Configuración de Multiples Cuentas de Cartera
Descripción: Este procedimiento sirve para registrar cobros de cartera distribuidos en varias cuentas bancarias o formas de pago dentro del sistema Dora. Se utiliza cuando un cliente realiza el pago de una o varias facturas mediante distintas vías (por ejemplo, parte en transferencia a una cuenta, parte a otra cuenta bancaria o saldo en efectivo/tarjeta), permitiendo cuadrar la recaudación en un solo registro de cobro.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de cartera / ingresos En el menú principal de Dora, ve a Ingresos > Cobros (o Cartera / Cuentas por Cobrar). Haz clic en la opción para Nuevo Cobro o Abonar Cartera.
Paso 2: Seleccionar el cliente y las facturas a cancelar Busca y selecciona el Cliente que realizó el pago. El sistema desplegará el listado de facturas pendientes de cobro de dicho cliente. Marca las facturas a las cuales se aplicará el pago e ingresa el monto a abonar en cada una.
Paso 3: Registrar el pago en múltiples cuentas En la sección de formas de pago o cuentas de destino, selecciona la opción de Múltiples Cuentas. Primera cuenta: Selecciona la primera cuenta bancaria/caja e ingresa el valor recibido por esa vía. Cuentas adicionales: Haz clic en Agregar cuenta/línea para incluir la segunda cuenta bancaria, ingresando el monto correspondiente hasta completar el total cobrado. Completa los datos complementarios (como el número de comprobante/transferencia y fecha de cada depósito).
Paso 4: Confirmar y guardar el registro Verifica que la suma de los valores ingresados en las distintas cuentas coincida exactamente con el total abonado a las facturas. Haz clic en Guardar / Procesar Cobro. El sistema actualizará el saldo de la cartera del cliente y generará automáticamente el asiento contable afectando las respectivas cuentas bancarias