Cómo hacer un anticipo en Dora – cuentas con anexo
Descripción: Este procedimiento sirve para registrar y controlar anticipos (de clientes o a proveedores) utilizando cuentas contables configuradas con auxilar/anexo en el sistema Dora. Permite que el dinero entregado o recibido sin factura previa quede vinculado directamente a la ficha del cliente o proveedor, garantizando el control del saldo individual y facilitando el cruce posterior con la factura definitiva.
Proceso
Paso 1: Parametrizar o verificar la cuenta con anexo En el menú principal de Dora, dirígete a Contabilidad > Plan de Cuentas (o Administrador > Parametrizar Cuentas). Ubica la cuenta contable correspondiente a los anticipos (ej. Anticipo a Proveedores o Anticipo de Clientes). Asegúrate de que la cuenta esté configurada para solicitar la asignación de anexo o auxilar (vínculo al RUC/Cédula del proveedor o cliente).
Paso 2: Registrar el egreso o ingreso del anticipo Dirígete al módulo según el caso: Para anticipos entregados: Egresos > Nuevo Egreso. Para anticipos recibidos: Ingresos > Cobros / Nuevo Ingreso. Completa los datos generales del comprobante: Fecha del movimiento. Beneficiario / Cliente / Proveedor. Banco o Caja origen/destino del dinero. Número de transferencia, cheque o referencia.
Paso 3: Seleccionar la cuenta contable y el anexo En la sección de cuentas contables directas, selecciona la cuenta de anticipo con anexo. Selecciona la ficha del cliente o proveedor a quien se le adjudica el valor del anticipo. Ingresa el monto del anticipo. Haz clic en Guardar. El sistema generará el asiento contable registrando la entrada o salida de dinero y acreditando/debitando la cuenta auxiliar del cliente/proveedor.
Paso 4: Cruce posterior del anticipo con la factura Cuando se emita o reciba la factura definitiva, dirígete a la opción de Abonar / Cruzar. Selecciona la opción de cruzar contra cuenta directa o anticipo de anexo. Asigna el monto del anticipo para cancelar o abonar la factura, dejando en cero el saldo pendiente en el auxiliar.