Como crear el asiento inicial o asiento de apertura en Dora
Descripción: Este procedimiento sirve para registrar los saldos iniciales del balance de apertura al migrar la contabilidad desde otro sistema a Dora. Permite ingresar los saldos de cada cuenta contable, así como importar masivamente las cuentas por cobrar a clientes y cuentas por pagar a proveedores mediante plantillas de Excel o registro manual.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Asiento Inicial En el menú de Dora, dirígete a Contabilidad > Asiento de apertura. (Ruta alternativa): Ve a Administrador > Parametrizar cuentas, haz clic en Más opciones y selecciona Asiento inicial.
Paso 2: Definir la fecha y registrar saldos contables Fecha de apertura: Ingresa la fecha del balance (habitualmente el último día del mes anterior al inicio de operaciones en Dora, ej. 31 de diciembre de 2024). Registro de valores: Registra los saldos en el Debe o Haber según corresponda. Saldos negativos: Dora no permite ingresar el signo menos (-). Si una cuenta de activo tiene un saldo negativo, coloca el valor en la columna del Haber.
Paso 3: Cargar Cuentas por Cobrar (Clientes) y Cuentas por Pagar (Proveedores) Opción A: Importación masiva por Excel Haz clic en Descargar plantilla de Excel. Formato obligatorio: En Excel, selecciona las columnas de RUC, Establecimiento y Caja y cambia su formato a Texto. De lo contrario, Excel borrará el cero inicial (0) y causará errores de lectura. Registra el Total de la factura y el Valor del IVA (no el subtotal). Guarda e importa el archivo en Dora. El sistema creará automáticamente los clientes o proveedores que no existan. Opción B: Registro manual en la interfaz Haz clic en Ver todos dentro de clientes o proveedores. Haz clic en Nueva factura, ingresa la serie, número, fecha, total e IVA, y guarda.
Paso 4: Cuadrar el asiento e indispensable para guardar Requisito obligatorio: Para que Dora guarde cualquier modificación, factura agregada o eliminación, el asiento debe estar totalmente cuadrado (Debe igual a Haber). Guardar avances: Si no dispones de toda la información al instante, ajusta temporalmente la diferencia en una cuenta puente/patrimonial para cuadrar el asiento y haz clic en Guardar. Al día siguiente, pon esa cuenta en cero y continúa ingresando los datos.
Paso 5: Cobro o pago de facturas iniciales Las facturas cargadas en la apertura conservan la fecha del asiento inicial. Para liquidar o cobrar una de estas facturas, dirígete al módulo de Ingresos o Egresos, selecciona al cliente/proveedor y registra el pago normalmente.
