Sube Documentos Electrónicos
Descripción: Este procedimiento sirve para importar y contabilizar masivamente comprobantes electrónicos emitidos o recibidos del SRI (compras, ventas y retenciones) mediante archivos en formato.txt o.xml. Permite automatizar la creación de proveedores, la homologación de códigos de productos para inventario y el registro de asientos contables de gastos sin necesidad de digitar las facturas manualmente.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de carga En el menú principal de Dora, dirígete a Contabilidad. Selecciona la opción Sube los documentos electrónicos.
Paso 2: Cargar los archivos (TXT o XML) En la primera pestaña, haz clic en Examinar para buscar el archivo en tu equipo, o arrástralo directamente al cuadro de carga. Diferencia entre formatos: Archivo XML: Carga la información completa de la factura de forma inmediata sin consultar al SRI. Archivo TXT: Contiene las claves de acceso, por lo que Dora consultará al SRI para extraer los datos (puede tomar unos segundos o minutos según el volumen). Alerta de proveedores nuevos: Si el sistema detecta proveedores no registrados, te preguntará si deseas convertirlos a inventario. Marca la casilla si aplica, o déjala en blanco si corresponden a cuentas de gasto. Haz clic en Guardar cambios.
Paso 3: Interpretar el resultado de la lectura Al finalizar la lectura, el sistema clasificará los registros con los siguientes códigos de color: 🟩 Verde: La factura se leyó correctamente y está lista para ser procesada. 🟥 Rojo: La compra supera el tiempo límite permitido por el SRI para consulta en línea (solución: subir directamente el archivo.xml de esa compra). 🟨 Amarillo: La compra ya se encuentra cargada y contabilizada en Dora (puedes hacer clic en Ver para ir al registro existente). Haz clic en Continuar (puedes descargar o cancelar el reporte.txt de confirmación de compras).
Paso 4: Parametrizar y contabilizar Compras de Gastos En la lista de compras importadas (no contabilizadas aún), dispones de 4 botones a la derecha por cada fila: Ver XML: Muestra el detalle del documento electrónico. Aprobar: Contabiliza la línea individualmente. Eliminar: Descarta la transacción. Editar: Permite revisar la estructura de la factura, definir el proveedor y asignar la cuenta contable. Múltiples cuentas: Para dividir el valor entre varias cuentas contables, haz clic en el botón de más (+) e ingresa los montos correspondientes antes de guardar. Contabilización masiva de gastos: Marca las casillas de las facturas de gasto que desees procesar y haz clic en el botón Aprobar todos. (Si deseas que Dora recuerde la cuenta asignada para futuras compras de ese proveedor, confirma en la ventana emergente).
Paso 5: Parametrizar Compras de Inventario (Homologación de Productos) Para facturas de proveedores que entregan mercancía o productos de inventario (no gastos), utiliza las opciones de configuración de producto: Crear producto: Registra el producto nuevo en tu catálogo si no existe. Reemplazar / Homologar: Permite vincular el código del producto del proveedor con el código de producto de tu propio inventario (por ejemplo, si el proveedor usa el código 1 y tú el 15, le enseñas a Dora a mapearlos automáticamente en futuras compras). Asignar cuenta contable: Redirige el ítem a una cuenta contable específica. Entra en Editar, selecciona el producto y guarda para contabilizar tanto el inventario como la compra.
Paso 6: Pestañas adicionales y verificación Otras pestañas del módulo: Además de Compras, puedes navegar por las pestañas de Retenciones en compra, Ventas y Retenciones de venta para procesar o contabilizar comprobantes emitidos en otros sistemas. Verificación: Para auditar los comprobantes procesados, ve a Egresos > Compras, donde aparecerán las facturas contabilizadas con sus asientos y saldos.
