Como funciona el modulo de Conciliación bancaria (Banco)
Descripción: Este procedimiento sirve para conciliar los movimientos contables registrados en Dora contra los estados de cuenta bancarios. Permite marcar transacciones como conciliadas, asignar fechas de conciliación personalizadas o masivas, auditar valores en tránsito o cobrados y verificar la concordancia de saldos bancarios sin generar asientos contables adicionales.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Conciliaciones En el menú lateral de Dora, dirígete a Contabilidad. Selecciona la opción Bancos (o Conciliación bancaria).
Paso 2: Seleccionar la cuenta y filtrar movimientos En el panel izquierdo, selecciona la Cuenta bancaria o de caja a conciliar. En el panel derecho de filtros, establece el Rango de fechas del período a revisar. Haz clic en Ver datos / Filtrar. Nota: El sistema mostrará tanto las transacciones conciliadas en el período como aquellas pendientes de conciliación de fechas o años anteriores.
Paso 3: Conciliar transacciones (Individual o Masivo) Definir fecha de conciliación: Fecha específica: Si deseas asignar una fecha determinada (ej. 01/01/2025 para saldos arrastrados), ingrésala en el campo correspondiente antes de marcar el documento. Fecha por defecto: Si dejas el campo de fecha vacío y marcas la casilla (check), el sistema asignará automáticamente la fecha del día de hoy. Consideración sobre bloqueos: Si utilizas una fecha dentro de un período con bloqueo contable activo, deberás quitar temporalmente el bloqueo en la configuración del sistema para permitir el registro. Guardado automático: El sistema guarda cada registro automáticamente al marcar la casilla (no requiere botón de guardar). Si marcas varias transacciones a la vez, espera entre 5 y 10 segundos para que se complete el procesado. Conciliación masiva: Puedes utilizar la opción Conciliar todo para marcar en lote los movimientos listados con la fecha establecida.
Paso 4: Revisar subtotales y reglas de seguridad En la sección inferior de la pantalla, audita los subtotales consolidados: Ingresos y Egresos del mes. Depósitos cobrados, posfechados y depósitos en tránsito. Seguridad de períodos cerrados: Al consultar un rango de fechas que ya se encuentra cerrado o bloqueado, la casilla de verificado (check) se ocultará automáticamente para evitar desmarcar o alterar movimientos auditados.
