¿Cómo crear egresos directos y como abonar las Compras Dora.ec?
Descripción: Este procedimiento sirve para registrar comprobantes de egreso (desembolsos de dinero) dentro del sistema Dora [1]. Permite controlar la salida de fondos de bancos o cajas bajo dos modalidades principales [1]: Egreso directo: Para pagos que no requieren una factura en cartera (ej. anticipos a proveedores, pago del IESS o servicios directos) [1]. Egreso por cartera (Cuentas por Pagar): Para abonar o cancelar facturas de compra pendientes a uno o varios proveedores [1].
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de egresos En el menú lateral izquierdo de Dora, haz clic en el módulo de Egresos [1]. Para registrar un nuevo desembolso, haz clic en el botón Nuevo egreso (ubicado en la esquina superior derecha) [1].
Paso 2: Registrar la cabecera y datos del pago El número de egreso se asignará de forma automática [1]. Ingresa o selecciona los campos principales: Fecha: Fecha de emisión del egreso [1]. Beneficiario / Recibí en el egreso: Selecciona el proveedor o la persona que recibe el pago [1]. Banco: Selecciona la cuenta bancaria o caja desde donde saldrán los fondos [1]. Descripción: Motivo del pago (ej. “Pago por servicios” o “Cheque de emergencia” ) [1]. Número de referencia: Código o número de documento interno de control [1]. Número de cheque / transferencia: Número de comprobante bancario o cheque girado [1].
Paso 3: Elegir el tipo de egreso Modalidad A: Egreso directo (Sin factura previa en cartera) Utilízalo para anticipos o pagos directos a cuentas contables. En la sección inferior, selecciona la cuenta contable de contrapartida (ej. Anticipo a proveedores, IESS por pagar, etc.) [1]. Ingresa el monto en la columna del Debe [1]. El sistema cuadrará automáticamente el haber del banco [1]. Haz clic en Guardar [1]. Modalidad B: Egreso con manejo de cartera (Pago de facturas) Utilízalo para cancelar o abonar facturas registradas en Cuentas por Pagar. Haz clic en la pestaña de Manejo de Cartera / Cuentas por pagar [1]. Selecciona el proveedor [1]. El sistema mostrará la lista de facturas pendientes con sus saldos [1]. Para abonar: Escribe manualmente el valor parcial en la factura correspondiente [1]. Para cancelar totalmente: Haz clic en el botón azul de la factura para que se asigne el saldo total [1]. Puedes seleccionar una o múltiples facturas dentro del mismo egreso [1]. Haz clic en Guardar [1].
Paso 4: Verificación, edición e impresión Tras guardar, el sistema generará automáticamente el asiento contable de la transacción y limpiará la pantalla para ingresar un nuevo registro [1]. Dirígete a la lista de egresos para revisar el historial [1]. Al ingresar a un egreso registrado, puedes [1]: Imprimir el cheque o el comprobante de egreso [1]. Editar datos de cabecera (como corregir el número de cheque o referencia) [1]. Acceder al enlace del asiento contable generado para auditoría [1]. Verifica en el módulo de Compras / Cartera que el saldo adeudado al proveedor se haya reducido o cancelado correctamente [1].
