Modulo de compras vista general
Descripción: Este procedimiento unificado permite consultar la cartera de cuentas por pagar a proveedores y registrar comprobantes de egreso en el sistema Dora. Aplica tanto para realizar pagos directos a cuentas contables (como anticipos a proveedores o pagos del IESS) como para registrar abonos o cancelaciones totales de facturas de compras registradas en cartera.
Proceso
PARTE 1: Consultar la Cartera de Cuentas por Pagar (Módulo Compras) En el menú lateral de Dora, ve a Egresos y selecciona la opción Compras. Ajusta el Filtro de fechas en la parte superior para definir el periodo a consultar. Haz clic en la pestaña o filtro Por pagar para visualizar únicamente las facturas pendientes de cancelación. Revisa la información consolidada: Total de facturas: Monto bruto total de compras. Abonos: Descuentos aplicados (ej. retenciones). Saldo total: Valor neto pendiente de pago a los proveedores. (Opcional) Utiliza los botones superiores para Imprimir o Exportar a Excel (permite filtrar por proveedor para emitir estados de cuenta). PARTE 2: Registrar un Comprobante de Egreso
Paso 1: Iniciar el egreso En el menú lateral, dirígete a Egresos > Egresos. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Nuevo egreso.
Paso 2: Completar la cabecera Fecha: Asigna la fecha de emisión del pago. Recibí de: Ingresa el nombre del proveedor o beneficiario. Banco: Selecciona la cuenta bancaria de donde saldrán los fondos. Descripción: Ingresa el motivo del egreso (ej. “Pago por servicios”). Referencia y Cheque: Registra el número de documento interno y el número de cheque o transferencia.
Paso 3: Seleccionar el tipo de egreso OPCIÓN A: Egreso Directo (Pagos a cuentas contables / Anticipos) Haz clic en la pestaña Egreso directo. Selecciona la cuenta contable correspondiente (ej. Anticipos proveedores, Pago de impuestos/IESS). En la columna Debe, ingresa el monto a pagar. Haz clic en Guardar. OPCIÓN B: Egreso por Cartera (Pago/Abono a Facturas de Proveedores) Haz clic en la pestaña Cartera. Selecciona el Proveedor para desplegar todas sus cuentas por pagar pendientes. Abono parcial: Escribe el valor específico en la casilla de la factura. Cancelación total: Haz clic en el botón azul de la factura para aplicar la totalidad del saldo. Haz clic en Guardar. PARTE 3: Verificación y Auditoría El sistema generará automáticamente el asiento contable. En el listado general de egresos podrás ingresar al comprobante para Imprimir cheque o Imprimir comprobante de egreso. Al consultar nuevamente Egresos > Compras (filtro Por pagar), la cartera del proveedor se habrá actualizado descontando el pago realizado.
