7 Como crear reembolso en venta – avanzados
Descripción: Este procedimiento sirve para registrar y facturar reembolsos de gastos cuando la empresa actúa como intermediaria en Dora. Permite ingresar una compra utilizando el sustento tributario de reembolso (código 08) asociada a un cliente final, para posteriormente emitir la factura de venta por reembolso vinculando dicha compra, evitando la afectación duplicada del IVA de acuerdo a la normativa del SRI.
Proceso
Paso 1: Registrar la compra con sustento de reembolso En el menú lateral, dirígete a Compras y selecciona Nueva compra. Selecciona al Proveedor que emitió la factura original del gasto. En el campo Sustento tributario, selecciona la opción 08 (Reembolso de gastos). Ingresa el número de factura y datos de la compra. Vincular Cliente: En el campo Cliente, busca y selecciona al cliente final a quien se le refacturará el gasto. Selecciona la cuenta contable (ej. Gastos / Liquidaciones), ingresa el valor e IVA y haz clic en Guardar. Nota: Al usar el sustento 08 y asociar un cliente, el IVA de la compra se envía a la cuenta de gasto para alinearse con la estructura del reembolso.
Paso 2: Generar la factura de venta por reembolso Dirígete a Ingresos > Facturación (o Nueva factura). Selecciona en el campo Cliente al mismo cliente al que le vinculaste la compra previa. Haz clic en el botón Compras asociadas. Selecciona la factura de compra correspondiente en la lista desplegada y haz clic en Guardar. El sistema importará automáticamente los montos y datos de la compra a la factura. (Opcional) Puedes ajustar la descripción comercial de la línea si lo requieres. Selecciona la Forma de pago (ej. Cuentas por cobrar) y haz clic en Guardar.
Paso 3: Verificar la contabilización y el comprobante Ingresa a la factura generada dentro del historial de ventas. Revisa el asiento contable automático: el sistema realiza el cruce entre la cuenta de gasto e ingreso del reembolso sin afectación al IVA en la venta, dejando vinculada la factura del proveedor original.
