Como funciona el modulo Flujo de efectivo
Descripción: El módulo de Flujo de Efectivo en la plataforma Dora permite consultar, personalizar y exportar el informe sobre los movimientos de efectivo de la empresa en un período determinado. Sirve para analizar la liquidez y entrada/salida de recursos, ofreciendo la flexibilidad de adaptar las cuentas contables vinculadas a cada rubro o utilizar la configuración por defecto del sistema.
Proceso
Proceso: A. Generar y exportar el reporte de Flujo de Efectivo En el menú principal, ingresa a Reportes y selecciona Flujo de efectivo. Define el período a consultar seleccionando la Fecha desde y la Fecha hasta. Haz clic en el botón Ejecutar para desplegar los valores en pantalla. (Opcional) Si necesitas descargar el documento, haz clic en la opción Excel o PDF según lo requieras. B. Parametrizar o personalizar las cuentas del Flujo de Efectivo Dirígete al menú Administrador y selecciona Parametrizar cuentas. Selecciona la opción Flujo de efectivo. Para agregar una cuenta: Busca la cuenta contable en el campo de búsqueda correspondiente a la sección elegida y haz clic en Añadir. Para eliminar una cuenta: Ubica la cuenta dentro de la lista del reporte y haz clic en Eliminar. (Si elimina todas las cuentas de una categoría, Dora tomará automáticamente las cuentas parametrizadas por defecto).
